Exemples de Trading sur le Forex

Sur cette page sont présentés des exemples de trading sur le Forex. Veuillez noter s’il vous plaît qu’il ne s’agit que d’exemples et que le trading de Forex est une activité spéculative comportant un niveau de risque élevé.

Exemple : Trading sur la Paire USD/CHF

Un investisseur effectue un dépôt de 10 000 $ sur son compte de trading Markets.com.

Le compte permet un trading avec une marge de 0,5%, ce qui équivaut à un levier de 200:1. Ceci signifie que pour chaque lot de 5 000 ouvert, l’investisseur devra maintenir un dépôt de garantie (ou marge) de 25 $ minimum (= 5 000 $ x 0,5%).

L’investisseur anticipe une hausse du Dollar Américain contre le Franc Suisse et décide donc de prendre une position longue (acheteuse) de 100 000 $ sur la paire USD/CHF.

JOURNÉE 1 – Cours USD/CHF = 1,0147-1,0150

Le marché cote la paire USD/CHF à 1,0147-1,0150. L’investisseur achète le Dollar à 1,0150 contre Franc Suisse.

Ce faisant, il réalise simultanément un achat de 100 000 USD (20 lots à 5 000 $) et une vente de 101 500 CHF (=100 000 $ x 1,0150) en utilisant 500 $ de Marge ou dépôt de garantie (= 100 000 $ x 0,5 %) et en empruntant 99 500 $ auprès de Markets.com (= 100 000 $ – 500 $).

⇒ Relevé d’opérations – Journée 1 

⇒ Relevé de compte client – Journée 1 

(1) Solde de Compte = Dépôt Initial (10 000 $) + Somme des Plus et Moins Values Réalisées (0 $) = 10 000 $

(2) Capital = Solde de Compte (10 000 $) + Somme des Plus et Moins Values Latentes (0 $) = 10 000 $

(3) Nb de Lots Ouverts = Investissement (100 000 $) / valeur d’un lot (5 000 $) = 20 lots

(4) Marge Utilisée = Nb de Lots Ouverts (20) x Valeur d’un lot (5 000 $) x Marge (0,5%) = 500 $

(5) Marge Utilisable = Capital (10 000 $) – Marge Utilisée (500 $) = 9 500 $

JOURNÉE 2 – Cours USD/CHF = 1,0300-1,0303

Le Dollar Américain s’est apprécié contre le Franc Suisse et la paire USD/CHF cote à présent 1,0300-1,0303.

L’investisseur décide de prendre ses bénéfices et passe un ordre de vente au marché sur la plate-forme de trading Markets.com. L’ordre est exécuté instantanément et 20 lots de la paire USD/CHF sont vendus à 1,0300.

En passant cet ordre, l’investisseur réalise simultanément une vente de 100 000 USD (20 lots à 5 000 $) et un achat de 103 000 CHF (= 100 000 $ x 1,0300).

⇒ Relevé d’Opérations – Journée 2

Au total, les flux en dollar impliquent un crédit (en J1) et un débit (en J2) de 100 000 USD ; le compte USD de l’investisseur ne montrera aucun changement.

Les flux en franc suisse impliquent un débit de 101 500 CHF (en J1) et un crédit de 103 000 CHF (en J2). Il en résulte un bénéfice de 1 500 CHF = équivalent à environ 1 456 USD (= CHF 1 500 / 1,0303), ce qui représente un rendement de 14,56 % sur le dépôt initial de 10 000 USD .

⇒ Relevé de Compte Client – Journée 2 (APRÈS ÉXECUTION DE L’ORDRE)

(1) Solde de Compte = Dépôt Initial (10 000 $) + Somme des Plus et Moins Values Réalisées (1 456 $) = 11 456 $

(2) Capital = Solde de Compte (11 456 $) + Somme des Plus et Moins Values Latentes (0 $)= 11 456 $

(3) Toutes les positions ont été fermées, donc le Nb de Lots Ouverts est de 0.

(4) Marge Utilisée = Nb de Lots Ouverts (0) x Valeur d’un Lot (5 000 $) x Marge (0,5 %) = 0 $

(5) Marge Utilisable = Capital (11 456 $) – Marge Utilisée (0 $) = 11 456 $

Nota Bene : Pour la clarté de cet exemple, nous n’avons pas tenu compte du différentiel de taux d’intérêt entre l’USD et le CHF sur la durée de l’investissement (2 jours), ce qui aurait eu un impact marginal sur le calcul du bénéfice.

Contenu fournis par Markets.com